景順長城景泰悅利三個月定期開放純債債券型證券投資基金分紅公告
發布時間:2025-09-25 09:10:40
來源:同花順iNews
(相關資料圖)
景順長城景泰悅利三個月定期開放純債債券型證券投資基金發布分紅公告,收益分配基準日為2025年9月23日,本次分紅為2025年度第三次分紅。對于景順長城景泰悅利三月定開純債債券A,每10份基金份額分紅0.051元,基準日基金份額凈值為1.0217元,可供分配利潤為151,207,065.98元;對于景順長城景泰悅利三月定開純債債券C,每10份基金份額分紅0.051元,基準日基金份額凈值為1.0256元,可供分配利潤為882.35元。權益登記日為2025年9月26日,除息日為2025年9月26日,現金紅利發放日為2025年9月29日。選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2025年9月29日自基金托管賬戶劃出。
更多相關文章
- ·焦點!匯添富基金:匯添富香港優勢精選混合(QDII)A、C暫停申購、定期定額投資業務(2025-07-26)
- ·萬家納斯達克100指數型基金暫停大額申購 熱頭條(2025-07-27)
- ·每日動態!匯添富基金:匯添富香港優勢精選混合(QDII)A、C暫停申購、定期定額投資業務(2025-07-27)
- ·熱頭條丨萬家基金:調整萬家恒生互聯網科技業ETF聯接(QDII)基金總規模上限至8億元(2025-07-27)
- ·訊息:萬家基金:萬家創業板50ETF聯接基金基金合同及招募說明書全文披露(2025-07-27)
- ·長城優選招益一年持有期混合基金合同終止 每日速遞(2025-07-27)
- ·百事通!匯添富基金公告:新增三家流動性服務商為航空ETF基金提供服務(2025-07-27)