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9月22日富國國證疫苗與生物科技ETF發起式聯接A凈值下跌0.37%-快播報

發布時間:2025-09-22 19:04:50
來源:同花順iNews


(資料圖片僅供參考)

9月22日,截至收盤,富國國證疫苗與生物科技ETF發起式聯接A(021280)較前一交易日凈值下跌0.37%,跑輸上證指數,單位凈值為1.03,累計凈值為1.0305。

富國國證疫苗與生物科技ETF發起式聯接A基金成立于2024年4月25日,最新規模為941.35萬元,基金經理為蔡卡爾,其在管基金情況如下所示:

蔡卡爾,現管理21只基金,詳情見下表:

基金名稱基金代碼截止日期周凈值增長率(%)月凈值增長率(%)年凈值增長率(%)富國中證細分機械設備產業主題ETF發起式聯接A0213272025-09-192.5114.5241.61富國中證細分機械設備產業主題ETF發起式聯接C0213282025-09-192.5014.5041.32富國中證港股通互聯網ETF1597922025-09-193.069.5785.94富國中證港股通互聯網ETF發起式聯接A0146732025-09-192.828.7677.21富國中證A500指數增強A0226762025-09-19-0.067.67--富國中證港股通互聯網ETF發起式聯接C0146742025-09-192.808.7476.86富國中證A500指數增強C0226772025-09-19-0.077.64--富國港股通量化精選股票型C0141632025-09-190.244.0961.52富國港股通量化精選股票型A0057072025-09-190.244.1162.60富國中證醫藥主題指數增強型(LOF)C0056262025-09-22-1.570.0045.52富國中證醫藥主題指數增強型(LOF)A1610352025-09-22-1.560.0045.76富國滬深300ESG基準ETF5168302025-09-19-0.116.5842.23富國滬深300ESG基準ETF發起式聯接C0212552025-09-19-0.116.1639.18富國滬深300ESG基準ETF發起式聯接A0212542025-09-19-0.106.1839.45富國國證疫苗與生物科技ETF發起式聯接A0212802025-09-22-2.752.0029.64富國國證疫苗與生物科技ETF發起式聯接C0212812025-09-22-2.751.9929.37富國國證疫苗與生物科技ETF1596452025-09-22-2.931.9931.97富國中證大數據產業ETF5154002025-09-190.806.3685.23富國中證滬港深創新藥產業ETF發起式聯接C0198982025-09-19-0.894.7275.92富國中證滬港深創新藥產業ETF發起式聯接A0198972025-09-19-0.894.7376.27富國中證滬港深創新藥產業ETF1597482025-09-19-0.944.9883.01

(數據來源:同花順(300033)iFinD)

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